本站消息，4月12日，招商恒鑫30个月封闭债最新单位净值为1.014元威尼斯人网址，累计净值为1.0359元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨3.15%，近6个月上涨1.72%，近1年上涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商恒鑫30个月封闭债为债券型-混合一级基金威尼斯人网址，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.47%，现金占净值比0.11%。

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该基金的基金经理为李家辉，李家辉于2023年2月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.6%。

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